Seasonals & Spread Trading con i Futures sulle Commodities

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Creato Mercoledì, 17 Novembre 2010 21:02

Il corso "Spread Commodoties"  presenta una metodologia per operare con le Commodities (materie prime) sfruttando le Tendenze Stagionali. Non solo operatività in Spread (ovvero combinando posizioni di acquisto e vendita simultanee), quindi, ma anche direzionale sul singolo contratto Future, Opzione o qualsiasi altro contratto derivato (CFDs) di una certa Materia Prima che sta per esibire un comportamento (rialzista o ribassista) in accordo ad una affidabile e consolidata tendenza stagionale.

Commodities Agricole, Energetiche, Carni, Prodotti Coloniali e Metalli esibiscono in certi momenti dell'anno delle tendenze stagionali molto affidabili, perchè hanno alla base motivazioni di natura fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certi periodo dell'anno. Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil...

Durante questa giornata di corso ai partecipanti viene mostrato DOVE reperire e COME sfruttare queste Tendenze Stagionali comprando direttamente il contratto future o un contratto di Opzione o un CFDs legato ad una certa materia prima, ma in particolare, l'attenzione sarà rivolta all'operatività in Spread, ovvero all'acquisto e vendita simultanea di due contratti future sulla stessa materia prima ma con scadenze diverse (INTRA Market) oppure all'acquisto e vendita di contratti Futures, Opzioni o di CFDs su diverse materie prime (ma con la stessa scadenza - INTER Market Spread Trading).

 

Questi, nel dettaglio, sono i contenuti della giornata:

• Cosa significa Operare in Spread e Tipologie di Pairs: Intra Market e Inter Market Spread
• Su quali piattaforme di Trading operare: compensazione dei Margini, Ordini Combo, accesso ai mercati elettronici, completezza dei prodotti (Futures, Opzioni, CFDs), Grafici degli Spread (Ratio e Differential)
• Graficare uno Spread: criteri, piattaforme, Siti Web
• Le Commodities: i Contratti Futures sulle Materie Prime
• I Margini, la Scadenza, le Notizie (i Report)
• I Contratti Mini: Liquidità e Open Interest (specie se si esce di scadenza)
• Oro, Argento e Platino: operare con gli ETF costruendo una posizione frazionale per un corretto Money Management
  
• La Stagionalità: DOVE reperire le Tendenze Stagionali
• La Stagionalità: COME interpretare i Grafici dei Seasonal Trades e dei Seasonal Spreads
• La scelta delle Scadenze da impiegare
• Analisi delle Correlazioni
• Interpretazione del report che l'efficacia della finestra stagionale in ciascuno degli ultimi 15 anni
• Analisi di fenomeni di contango o backwardation non tipici
• Scelta dello Strumento da utilizzare (Futures se INTRA Market, CFDs o Future se INTER Market)
• Ingresso in Posizione: Monitoraggio delle finestre temporali
• Segnali tecnici da ricercarsi per l'ingresso in posizione: il Timing dell'ingresso in posizione.
• Money Management: dal Dimensionamento dello Stop alla scelta del Numero dei Contratti
• Definizione dei Target grafici

 

...durante il corso non useremo solamente i contratti Futures per l'operatività in spread, ma anche alcuni ETF che replicano l'andamento di singole materie prime, prestando molta attenzione all'impatto che fenomeni come il contango o la backwardation potrebbero avere su questi replicanti.

Il vantaggio di impiegare ETF (o CFDs sulle Commodities) nell'operatività Inter Market è notevole: si può frazionare l'ingresso in diversi momenti (Scaling IN) così come l'uscita (Scaling OUT) e ragionare su posizioni in cui restare per settimane senza la volatilità che si dovrebbe invece accettare impiegando contratti futures (decisamente più "ingombranti" e impegnativi).

Durante il corso vedremo come poter graficare Spread attraverso l'ausilio di diverse piattaforme: ciò che tutte hanno in comune è che permettono di lavorare sull'elettronico, al Globex, impostando ordini Combo (ovvero un ordine unico per entrare simultaneamente sul lato long e sul lsto short, in maniera pù efficiente e limitando al minimo lo slippage dato che si tratta su limit order). Le potenzialità grafiche di analisi dello spread sono notevoli, sia per osservare grafici End Of Day, sia per osservare grafici Intraday nel momento dell'ingresso o della uscita dalla posizione.

 

 

Il docente tiene questo corso dal 2008; manda le operazioni (in tempo reale, e commentate) attraverso il servizio Segnali Operativi, e possiamo affermare che sia una operatività ormai consolidata, che ha superato l'esame del tempo (sono decenni che si fa operatività in spread, e continua a funzionare egregiamente se opportunamente filtrata) e che merita attenzione per l'elevata decorrelazione che ha rispetto ad altre operatività squisitamente direzionali.

 

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PARTECIPAZIONE E ACQUISTARE QUESTO CORSO

 

COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 
Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

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