Trading con le Commodities

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Creato Sabato, 29 Gennaio 2011 11:39

Facciamo Trading con le Commodities sia in Spread sia sul singolo contratto Future.

L'Operare in Spread Trading, o Pair Trading, si basa sulla ricerca e costruzione di Spread, ovvero di posizioni di acquisto e vendita simultanee di diversi futures, sulla base di diverse considerazioni: la tendenza di un contratto a sovraperformare in certe condizioni un altro, la stagionalità di un mercato, fino a considerazioni di carattere più squisitamente statitisco che garantiscono allo Spread Trader un vantaggio iniziale (un "Edge") rispetto al Trader Direzionale.

L'operatività in Spread sulle Commodities può essere suddivisa in: Spread INTRA Market (sullo stesso sottostante, ma su scadenze diverse) e Spread INTER Market (su sottostanti diversi).

Commodities Agricole, Carni, energetiche, Coloniali e Metalli esibiscono in certi momenti dell'anno delle tendenze stagionali molto affidabili, perchè hanno alla base motivazioni di natura fondamentale legate ai raccolti o alle semine, alla necessità di ricostituzione delle scorte o alla domanda di un certo prodotto maggiormente concentrata in un certi periodo dell'anno.

Non è una sorpresa che durante il periodo estivo si consumi più benzina, o che durante inverni molto rigidi aumenti il consumo di Gas Naturale e Heating Oil... Queste tendenze possono essere sfruttate sia operando in Spread, ma anche operando a rialzo o a ribasso sul singolo contratto Future.

Accanto a questa operatività basata sulle tendenze stagionali, operiamo su alcune Commodities attraverso Trading System cercando di sfruttarne la volatilità.

Il mercato dei Futures nasce per finalità di copertura, per permettere a produttori e utilizzatori di una certa materia prima di effettuare coperture (assicurarsi) contro rischi derivanti da fluttuazioni avverse del prezzo della materia prima sottostante, ma i Commercials non sono gli unici attori presenti su questo mercato. Già da diversi anni i futures sulle Commodities hanno richiamato l'attenzione di speculatori, siano essi fondi (istituzionali) o trader.

Questo tipo di operatività (basata sulle tendenze stagionali) è spiegata dettagliatamente nel corso Spread Commodities dove spieghiamo come operare in Spread Trading sulle Commodities.

 

Spread Commodities

In questa giornata sarà mostrato DOVE reperire e COME sfruttare queste Tendenze Stagionali comprando direttamente il contratto future o il CFDs legato ad una certa materia prima, ma in particolare, l'attenzione sarà rivolta all'operatività in Spread, ovvero all'acquisto e vendita simultanea di due contratti future sulla stessa materia prima ma con scadenze diverse (INTRA Market) oppure all'acquisto e vendita di contratti futures o di CFDs su diverse materie prime (ma con la stessa scadenza - INTER Market Spread Trading). Quando applicato su grafici daily, lo Spread Trading è una metodologia che tiene il trader in posizione da pochi giorni fino anche a un paio di mesi: gestibile, quindi, per quanti non riescano a mantenere una attenzione costante sui mercati per l’intera giornata.

 

 

Spread Trading Systems

Una giornata dedicata all'operatività in Spread attraverso l'impiego di Trading Systems: operatività divergence basata sulle stagionalità (hai mai pensato che si potesse fare a meno del Moore Research?), di tipo convergence su Futures e su Azioni, operatività InterMarket su Futures. Non esiste un corso come questo: scopri il programma nella pagina del corso...

 

 

 

 

Opzioni+Futures

In questa giornata mostriamo come combinare Opzioni e Futures anche sulle commodities oltre che sui futures sugli Indici e sul mercato Valutario. E' il corso per eccellenza per ogni trader che voglia imparare come vendere opzioni e l'operatività che viene inviata nei Segnali Operativi (con i risultati che crediamo parlino da soli...)

 

 

 

 

Trading Automatico

In questa giornata mostriamo come approcciare il Trading in manoera meccanica, traducendo un set di regole in codice e imparando a testarlo e validarlo per arrivare a definire un trading system efficace e performante. Leggi il programma dettagliato e scopri i sistemi che ti mettiamo a disposizione in questa giornata...

 

 

 

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