Azioni + Opzioni: Trading Meccanico su Azioni e Opzioni

“Trading Meccanico con Azioni + Opzioni”… ovvero l’operatività congiunta su due strumenti (il primo lineare, il secondo non lineare, il cui valore quindi dipende non solo dal prezzo dell’azione, ma anche dal passaggio del tempo e dalla volatilità) per Investire sui Mercati Azionari con un edge (un “vantaggio”) che solo le Opzioni possono dare. Il programma su cui si articola questa giornata di corso è il seguente:

Cosa funziona sui Mercati Azionari

In questa giornata di corso iniziamo dall'Azionario, ed in particolare dalla presentazione di alcuni trading systems che si basano su indicatori molto noti (e diffusi su ogni piattaforma di Trading) per individuare dei panieri di azioni che rispondono bene a queste logiche. Se prendo in esame un indicatore come lo Stocastico, non posso pretendere che funzioni su tutti i titoli, ma posso individuare un paniere di Azioni su cui "risponde bene".

Discrezionalità?...No, Grazie...

Non ci basta “dare un’occhiata” al grafico per sapere se una Azione "risponde bene" ad una delle logiche di trading che presentiamo ai partecipanti: questa operatività si basa su regole precise e setup rigidi, ed è possibile, per ogni azione, osservare come avrebbe performato il sistema negli ultimi anni per  individuare su quali azioni possiamo lavorare e su quali no. Si tratta di un sistema di trading "completo", che individua i punti di ingresso ma soprattutto mi dice a priori come dovrò gestire la posizione.

 

Arrivati a questo punto, il partecipante ha fatto proprie delle tecniche efficaci per fare trading su quelle azioni su cui questa metodologia risponde meglio... ma è facendo un ulteriore passaggio e combinando Azioni e Opzioni, che si arriva a sfruttarne il vero potenziale… partendo proprio con l’individuare  su quali Azioni andare a rialzo o ribasso per poi definire  la strategia con le Opzioni più adatta per poter operare su questo segnale, adattando il Money Management alle caratteristiche dello strumento utilizzato.

Il punto di arrivo di questa giornata di corso è la costruzione di un portafoglio di posizioni sia a rialzo che a ribasso (Long/Short), per mantenere sempre sotto controllo l'esposizione a shock improvvisi sul mercato. Questa operatività può essere efficacemente combinata con l'Operatività Non Direzionale basata su strutture come gli Iron Condor, soprattutto se utilizzati nella variante Unbalanced proprio per equilibrare il nostro portafoglio di posizioni. Per approfondire l'operatività Non Direzionale con le Opzioni vi invitiamo a prendere in considerazione questa giornata di corso (sviluppabile anche con delle coaching personalizzate e tarate sulle esigenze del partecipante).

 

...questo Trading System sull'Azionario funziona! Posso tradarlo con le Opzioni?

Non tutti i sistemi di trading che funzionano bene su un sottostante come una Azione, un Future o un Cambio valutario, si prestano ad essere tradati con la stessa efficacia utilizzando le Opzioni... non basta, quindi, semplicemente cambiare strumento e pretendere di ottenere risultati migliori, ma bisogna piuttosto comprendere come intervenire sulle regole di gestione della posizione per adattarlo alle caratteristiche delle Opzioni.

 

 

 

Questa giornata di corso, quindi, si rivela estremamente interessante:

1) per chi ha operato finora sul mercato azionario, magari con regole discrezionali, seguendo qualche idea o l'istinto, e vuole capire come poter stare sul mercato in maniera più meccanica, con regole precise, affiancando alle Azioni uno strumento come le Opzioni che permette di controllare meglio il rischio (eliminiamo, ad esempio, il rischio di un gap sfavorevole, che sull'azione avrebbe causato non pochi grattacapi...)

2) per chi non può seguire i mercati tutto il giorno, davanti ad un grafico in attesa di un segnale intraday che non arriva... Questa operatività si basa su grafici DAILY

3) per chi ha già una certa esperienza nel trading meccanico, e vorrebbe adattare qualcuno dei suoi trading systems per essere utilizzato con le Opzioni:in questa giornata vedremo come si fa a capirlo e su quali aspetti agire per poterlo adattare.

...puoi approfondire meglio questa operatività leggendo questi articoli:

Un Portafoglio di un centinaio di Azioni...

Trading Meccanico Direzionale Con le Opzioni

Azionario ... 8 Mesi dopo...

...oppure guardando questo VIDEO regisrato al TOL Expo 2013 in cui il docente introduce questo tipo di operatività

Le Tecniche spiegate in questo corso sono applicabili a qualsiasi mercato azionario su cui esiste la possibilità di negoziare Opzioni; i mercati Americani restano quelli più liquidi e con il maggior numero di sottostanti su cui poter lavorare, ma trattandosi di una operatività "di posizione" vanno benissimo anche l'Eurex o il mercato Italiano o quello Inglese.

 

Questa operatività è la stessa oggetto del servio Segnali Operativi - PORTAFOGLIO AZIONARIO che da Ottobre 2013 invia tutti i giorni le operazioni che vengono individuate dai Trading Systems su Azionario spiegati in questa giornata di corso (e che sono messi a disposizione dei partecipanti con codice aperto): questi sono i risultati dell'ultimo trimestre del 2013 (da quando il servizio è attivo)...

 

 

 

 

 

...e questa l'equity dell'intera annata 2013 prodotta da questa operatività...

  

 

Perchè le Azioni e non un Future?

...ottima domanda... vediamo come combinare Opzioni e Future (o strumenti lineari in leva come il cambio FX spot) nel corso Opzioni+Futures: questo corso è ormai diventato uno dei corsi più seguiti nell'ambito del progetto QTLab, ha un servizio Segnali Operativi abbinato che nell'ultimo anno ha prodotto risultati davvero importanti (+80% sul capitale suggerito per poter seguire questa operatività), e si tratta di una operatività meccanica dove si entra in posizione e si impostano manualmente gli ordini sulla piattaforma il venerdì sera e non sono richiesti interventi nel corso della settimana (se non un monitoraggio finalizzato a capire se gli ordini scattano correttamente o se la piattaforma del broker si blocca). E' una delle operatività più interessanti che abbiamo codificato, e a conti fatti, almeno sull'ultimo anno, anche una delle più redditizie se si pensa all'impegno richiesto (che è davvero limitato a poche ore a settimana).

 

CLICCA QUI PER CONOSCERE LE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE E ACQUISTARE QUESTO CORSO

 

COSA SUCCEDE IN CASO DI LOCKDOWN (PER IL COVID 19)

In QTLab replichiamo ogni corso almeno un paio di volte all'anno, e ogni volta hai la possibilità di seguirlo in SALA oppure COLLEGATO a DISTANZA da casa tua. Qui nella colonna a sinstra, trovi sempre tutte le Date delle prossime edizioni in partenza. La Rifrequenza ad ogni corso è Gratuita. Nel momento dell'iscrizione, ti facciamo accedere subito alla REGISTRAZIONE della precedente edizione del corso e a tutto il materiale (le Slide, i Trading Systems a codice aperto, workspace, fogli di Excel) così da poter iniziare ad esaminare tutti i contenuti, prima della prossima edizione in partenza. 

Le recenti restrizioni a poter svolgere i corsi in sala, ci hanno portato a sperimentare nel mese di Marzo nuove modalità di erogazione, raccogliendo dai partecipanti grandi apprezzamenti, e per questa ragione abbiamo deciso di estendere questa modalità anche agli corsi in partenza nei prossimi mesi, in attesa che tali divieti vengano rimossi e sia possibile tornare in sala (che da sempre è il nostro "ambiente naturale").

Iscrivendoti oggi ad un corso, potrai quindi seguirlo nella modalità spiegata qui sotto (accedendo a nuovo materiale e contenuti), ma anche ritornare a seguirlo in sala (o collegandoti a distanza) non appena potremo riprendere a organizzare corsi nella modalità più "tradizionale". Ecco cosa succede, quindi, quando ti scrivi ad un corso:

 

1) Ti facciamo subito accedere alla REGISTRAZIONE dell'ultima edizione del corso (e a tutto il materiale), sulla nuova piattaforma Teachable di QTLab. Accanto alla registrazione e al materiale del corso, nello spazio su Teachable ora trovi tanti video tutorial sulle piattaforme, articoli di approfondimento e altro materiale video per darti pieno supporto nel tuo percorso.

 

2) Al termine di questo lavoro (che potrai condurre con i tuoi ritmi) potrai partecipare alle successive Sessioni LIVE, dedicate a rispondere a tutte le domande degli allievi al corso, ma anche a fare approfondimenti e presentarti nuovi contenuti. E' questa la differenza rispetto a prima: in questi collegamento LIVE non ripeteremo gli stessi contenuti del corso (perchè quelli li puoi vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, nelle regustrazioni del corso a cui hai subito accesso), ma faremo ogni volta qualcosa di nuovo, e di "pratico"!

Nell'ultima edizione di Trading Automatico, condotta con questa modalità, abbiamo trascorso insieme 4 ore per presentarvi un nuovo trading system e a misurare insieme la robustezza di una strategia, conducendo insieme tutte le analisi. 

Nell'ultima eidzione di Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, abbiamo trascorso un intero pomeriggio (venerdì) a mostrarvi come inserire ordini in piattaforma e come gestire le strategie in scadenza. 

Nell'ultime edizione di IntraDay Trading Systems abbiamo introdotto 4 nuovi Trading Systems per operare sul rilascio dei comunicati della FED e della BCE, sul rilascio dei dati sul lavoro (Non Farm Payroll) e sui dati sul raccolto del dip. di Agricoltura (USDA) - l'abbiamo chiamato "Trading sulle News", e sono salite a 20 le strategie che mettiamo a disposizione in questo corso, dopo questa integrazione. 

E' importante che arrivi a questo appuntanento LIVE avedo già visto la registrazione della precedente edizione del corso, così da poter seguire ogni passaggio e interagire con noi, poter fare domande o approfondire qualcuno dei contenuti.

 

3) La Registrazione di questa sessione Live sarà aggiunta nella stanza del corso (la ritroverai lì già dalla mattina successiva, così se non hai potutto seguirla in diretta, potrai comunque rivederne la registrazione)

 

4) Potrai seguire TUTTE le future sessioni LIVE di quel corso: se il lockdown dovesse protrarsi ancora per alcuni mesi, continueremo a organizzare momenti come questi, aggiungendo nuovo materile e nuve startegie, ma soprattuto restando in contatto per portare avanti insieme questo percorso di formazione che hai iniziato in QTLab.

 

5) Una volta che torneremo alla "normalità" e potremo tornare in SALA, potrai tornare a seguire la prossima edizione "tradizionale" di questo corso di persona oppure collegato a distanza da casa, ma nel frattempo avrai già fatto parecchio lavoro su queste operatività grazie alle registrazioni, e agli approfondimenti presentati di volta in volta nelle sessioni LIVE. 

...noi lavoriamo così (anche nel lockdown), 
perchè ogni difficoltà 
è anche un'opportunità 
di cambiamento (...e di miglioramento). 

Appuntamento OnLine, nella prossima sessioni LIVE! 

 

  

PERCHE' PARTECIPARE AD UN CORSO DI TRADING ?

(...MA NON BASTA LEGGERE UN LIBRO ?)

 Certo, se si approccia il Trading come il gioco d'azzardo o come una "scommessa" , allora non servono particolari scuole per imparare a perdere i propri soldi... ma se si approccia il Trading come un mestiere, allora è fondamentale scegliere il proprio insegnante, colui che possa guidarti in un percorso di crescita che affronti non solo gli aspetti Tecnici (insegnarti un METODO di lavoro), ma sopratutto come Controllare il RISCHIO, e come dovresti "stare sul mercato" (Atteggiamento).

Sono poche le professioni che si imparano da soli...

Perchè il Trading dovrebbe fare eccezione?

C'è un vecchio detto che inizia con "chi sa, fa... chi non sa, insegna...". In QTLab, ogni persona che va davanti ad una sala è perchè ha fatto (trading), fa (trading) e continuerà a fare (trading). E puoi stare certo che potrai fare affidamento su questa persona qualora avessi bisogno di essere affiancato con un percorso di Coaching individuale o qualora volessi ricevere le sue operazioni. In QTLab insegniamo SOLO a fare Trading basato su operatività MECCANICHE, perchè sono le sole ad essere REPLICABILI, e la replicabilità è la prima garanzia di poter ottenere gli stessi risultati che otteniamo noi. 

I  nostri percorsi di formazione in aula sono il risultato degli anni di esperienza maturati sui mercati dai nostri Trader e dalle esperienze fatte come relatori a seminari e in occasione di  primarie manifestazioni internazionali. Una dozzina di partecipanti per ogni edizione del corso, con cui potrai socializzare e restare in contatto (anche nel nostro Forum oltre che nel Gruppo Facebook riservato ai nostri allievi), ma soprattutto non più di una dozzina di persone per creare un clima in cui fare una domanda al docente sia qualcosa di naturale.

Si può fare Trading part-time, imparando come gestire i propri risparmi da soli, oppure, rimboccandosi le maniche, fare del Trading la propria attività principale: qualunque sia il motivo per cui vuoi imparare a fare Trading, in QTLab possiamo affiancarti nel tuo percorso. Sia che diventi per te l'attività principale, o che sia semplicemente una attività part-time da affiancare alla tua attuale professione, fare Trading può essere il mestiere più bello del mondo se fatto in un certo modo, o l'esperienza più terribile della propria vita se approcciato con superificialità o leggerezza. 

  

 SCOPRI IL NUOVO SITO DI QTLAB! 

OPZIONI - TRADING SYSTEM - COMMODITIES - FOREX - INVESTING - TRADING CAMP